證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-096號

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月17日以書面及電子郵件等方式向公司全體監事發出了召開公司第五屆監事會第十二次臨時會議的通知。會議于2021年11月22日在公司八樓會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名，其中監事徐法根以通訊方式參會。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由公司監事會主席沈惠玉女士主持，經與會監事充分討論，審議通過了如下議案：

一、關于《公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》的議案

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票

公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 25 號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等相關規定的要求，將本次非公開發行股票預案中的財務數據基準日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據此對《公司2021年度非公開發行A股股票預案》進行了修訂。

本次修訂不涉及對發行方案的修訂，屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行股票相關事宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

二、關于《公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》的議案

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票

公司根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，將本次非公開發行所募集資金使用可行性分析報告中的財務數據基準日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據此對《公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》進行了修訂。

本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行股票相關事宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

三、關于《公司前次募集資金使用情況報告》的議案

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票

公司根據《上市公司證券發行管理辦法》《關于前次募集資金使用情況報告的規定》等相關法律、法規及規范性文件的要求，編制了報告期截至2021年9月30日的《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。

《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

四、關于更正《2021年第三季度報告》的議案

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票

公司對《2021年第三季度報告》的更正符合《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號-財務信息的更正及相關披露》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司監事會同意更正《2021年第三季度報告》。

更正后的《2021年第三季度報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司監事會

2021年11月23日

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-091號

永興特種材料科技股份有限公司

2021年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

(二)非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

√ 適用 □ 不適用

1、雙主業戰略實施順利，業績穩步增長

報告期內，公司“新材料+新能源”雙主業發展戰略順利進行，公司在特鋼新材料業務穩步發展的基礎上，鋰電新能源業務盈利能力大幅提升，帶動公司整體業績穩步增長。2021年1-9月，公司特鋼新材料業務實現產品銷量23.31萬噸，實現歸屬于上市公司股東凈利潤33,231.17萬元（含轉讓上海新太永康健康科技有限公司股權處置收益），鋰電新能源業務實現碳酸鋰銷量8,158.4噸，實現歸屬于上市公司股東凈利潤21,804.27萬元，合計實現歸屬于上市公司股東凈利潤55,035.43萬元，同比增加116.61%。2021年7-9月，公司特鋼新材料業務實現產品銷量8.12萬噸，實現歸屬于上市公司股東凈利潤13,758.35萬元（含轉讓上海新太永康健康科技有限公司股權處置收益），鋰電新能源業務實現碳酸鋰銷量2,635.4噸，實現歸屬于上市公司股東凈利潤11,002.54萬元，合計實現歸屬于上市公司股東凈利潤24,760.89萬元，同比增加172.97%。

2、聚焦主業發展，轉讓上海新太永康健康科技有限公司股權

為聚焦“新材料+新能源”雙主業發展戰略，加快公司轉型升級速度，公司全資子公司湖州永興投資有限公司于2020年10月及2021年3月簽署了相關股權轉讓的協議，將所持上海新太永康健康科技有限公司股權予以轉讓，并按相關工作進展分期支付股權轉讓款。截至本報告期末，相關工商變更登記手續已完成，公司已經收到股權轉讓款。

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：永興特種材料科技股份有限公司

2021年09月30日

單位：元

法定代表人：高興江 主管會計工作負責人：鄧倩雯 會計機構負責人：張驊

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：高興江 主管會計工作負責人：鄧倩雯 會計機構負責人：張驊

3、合并年初到報告期末現金流量表

單位：元

(二)財務報表調整情況說明

1、2021年起***執行新租賃準則調整***執行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調整年初資產負債表科目

□ 是 √ 否

不需要調整年初資產負債表科目的原因說明

公司期初無大額長期租賃

2、2021年起***執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經審計。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021年10月28日

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-095號

永興特種材料科技股份有限公司

第五屆董事會第十七次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月17日以書面送達及電子郵件等方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出了召開公司第五屆董事會第十七次臨時會議的通知。會議于2021年11月22日在公司二樓會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名，其中董事李鄭周、獨立董事趙敏、張莉、成國光以通訊方式參會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由董事長高興江先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下議案：

一、關于《公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》的議案

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票

公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 25 號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等相關規定的要求，將本次非公開發行股票預案中的財務數據基準日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據此對《公司2021年度非公開發行A股股票預案》進行了修訂。

本次修訂不涉及對發行方案的修訂，屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行股票相關事宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨立董事對該議案發表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司第五屆董事會第十七次臨時會議相關事項的獨立意見》。

二、關于《公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》的議案

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票

公司根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，將本次非公開發行所募集資金使用可行性分析報告中的財務數據基準日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據此對《公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》進行了修訂。

本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行股票相關事宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨立董事對該議案發表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司第五屆董事會第十七次臨時會議相關事項的獨立意見》。

三、關于《公司前次募集資金使用情況報告》的議案

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票

公司根據《上市公司證券發行管理辦法》《關于前次募集資金使用情況報告的規定》等相關法律、法規及規范性文件的要求，編制了報告期截至2021年9月30日的《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。

《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨立董事對該議案發表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司第五屆董事會第十七次臨時會議相關事項的獨立意見》。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》進行了審核并發表了鑒證意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

四、關于更正《2021年第三季度報告》的議案

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票

公司對《2021年第三季度報告》的更正符合《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號-財務信息的更正及相關披露》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會同意更正《2021年第三季度報告》。

更正后的《2021年第三季度報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨立董事對該議案發表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司第五屆董事會第十七次臨時會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-097號

永興特種材料科技股份有限公司

關于2021年度非公開發行A股股票預案

修訂情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年5月16日、2021年6月7日召開第五屆董事會第十三次臨時會議、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2021年度非公開發行股票方案的議案》等與公司非公開發行A股股票相關的方案。

根據公司申報準備工作的安排，公司于2021年11月22日召開第五屆董事會第十七次臨時會議，審議通過了《關于的議案》等議案，對公司2021年度非公開發行A股股票預案中的相關內容進行了修訂，現就2021年度非公開發行A股股票預案修訂涉及的主要內容說明如下：

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》與本公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-098號

永興特種材料科技股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500號）的規定，永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將截至2021年9月30日的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕523號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商浙商證券股份有限公司采用向公司原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過網上向社會公眾投資者發行，發行認購金額不足70,000.00萬元的部分由主承銷商包銷的方式，向社會公眾公開發行可轉換公司債券700.00萬張，每張面值為人民幣100元，共計募集資金70,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,250.00萬元后的募集資金為68,750.00萬元，已由主承銷商浙商證券股份有限公司于2020年6月15日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除預付保薦費、律師費、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用478.70萬元后，公司本次募集資金凈額為68,271.30萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕203號）。

(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2021年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

單位：人民幣元

截至2021年9月30日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金5,000.00萬元。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

三、前次募集資金變更情況

本公司不存在前次募集資金變更情況。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

本公司高性能不銹鋼連鑄系統升級改造項目承諾投資總額10,208.10萬元。截至2021年9月30日，高性能不銹鋼連鑄系統升級改造項目實際投資金額為9,660.64萬元，與承諾投資差異547.46萬元，主要原因系募集資金投資項目尚余部分工程設備尾款未支付。

本公司120萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目承諾投資總額25,435.47萬元。截至2021年9月30日，120萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目實際投資金額為13,827.89萬元，與承諾投資差異11,607.58萬元，主要原因包括：(1) 募集資金投資項目尚余部分工程設備尾款未支付；(2)在保證項目質量和控制實施風險的前提下，公司加強各個環節成本費用的控制，節約了項目建設資金。

五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司年產1萬噸電池級碳酸鋰項目主要廠房及生產線于2020年7月達到預定可使用狀態，截止日累計實現效益為2020年8月-2021年9月實現的凈利潤。截止日累計實現效益10,738.74萬元，較該期間累計承諾效益14,333.67萬元低20%以上，主要系該項目投入生產后，2020年碳酸鋰產品平均市場價格較低，導致2020年8-12月出現虧損所致。

七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

本公司前次募集資金中不存在用于認購股份的情況。

八、閑置募集資金的使用

根據公司2020年7月13日五屆七次臨時董事會審議通過的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述期間內，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金10,000萬元，截至2021年7月14日，公司已將上述募集資金歸還至募集資金專戶。

根據公司2021年8月1日五屆五次董事會審議通過的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過5,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2021年9月30日，尚有5,000.00萬元未歸還至募集資金專戶。

九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

截至2021年9月30日，公司未使用的募集資金余額為10,521.07萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額68.16萬元）。其中，募集資金專戶余額為5,521.07萬元，使用閑置募集資金暫時補充流動資金5,000.00萬元。本公司實際募集資金凈額68,271.30萬元，未使用金額占前次募集資金總額的比例為15.41%。該等資金將陸續用于實施承諾投資項目的尾款支付和補充流動資金。

十、其他差異說明

本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。

附件：1. 前次募集資金使用情況對照表

2. 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

永興特種材料科技股份有限公司

2021年11月23日

附件1

前次募集資金使用情況對照表

截至2021年9月30日

編制單位：永興特種材料科技股份有限公司單位：人民幣萬元

[注]本次發行扣除發行費用后的實際募集資金凈額為68,271.30萬元，低于本次募集資金承諾投資額，本公司將按照項目的輕重緩急投入募集資金投資項目，不足部分由本公司自籌解決

附件2

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2021年9月30日

編制單位：永興特種材料科技股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注1]“承諾效益”、“實際效益”均系募投項目總投入產生的效益，按以下公式計算：營業收入-營業成本-營業稅金及附加-銷售費用-管理費用-所得稅費用

[注2]該項目主要廠房及生產線于2020年8月達到預定可使用狀態，故截止日累計產能利用率為2020年9月-2021年9月產量與設計產能之比，截止日累計實現效益為2020年9月-2021年9月實現的凈利潤。截止日累計實現效益3,789.92萬元，高于該期間累計承諾效益2,160.17萬元

[注3]該項目主要廠房及生產線于2020年7月達到預定可使用狀態，故截止日累計產能利用率為2020年8月-2021年9月產量與設計產能之比，截止日累計實現效益為2020年8月-2021年9月實現的凈利潤。截止日累計實現效益10,738.74萬元，低于該期間累計承諾效益14,333.67萬元，主要系該項目投入生產后，2020年碳酸鋰產品平均市場價格較低，導致2020年未達到承諾效益，2021年1-9月已達到承諾效益

[注4]該項目主要廠房及生產線于2020年8月達到預定可使用狀態，故截止日累計產能利用率為2020年9月-2021年9月產量與設計產能之比，截止日累計實現效益為2020年9月-2021年9月實現的凈利潤。截止日累計實現效益5,257.61萬元，低于該期間累計承諾效益5,408.00萬元，主要系該項目投入生產后，2020年產能利用率和銷量尚處于逐步上升階段，且鋰云母精礦產品平均市場價格較低，導致2020年未達到承諾效益，2021年1-9月已達到承諾效益

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-099號

永興特種材料科技股份有限公司

關于2021年第三季度報告的更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月28日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021年第三季度報告》（公告編號：2021-091號）。經事后核查，部分內容需要更正，具體情況如下：

一、更正情況

1、《2021年第三季度報告》“四、季度財務報表之（一）財務報表之1、合并資產負債表”

更正前：

單位：元

更正后：

單位：元

2、《2021年第三季度報告》“四、季度財務報表之（一）財務報表之3、合并年初到報告期末現金流量表”

更正前：

單位：元

更正后：

單位：元

二、其他說明

除上述更正內容外，公司《2021年第三季度報告》其他內容不變，本次更正不會對公司2021年1-9月財務狀況、經營成果及現金流量凈額造成影響。更正后的《2021年第三季度報告》與本公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司對此次更正給廣大投資者帶來的不便深表歉意。今后公司將進一步加強披露文件的審核工作，提高信息披露質量。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021年11月23日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010