九派新聞

證券代碼：603179 證券簡稱：新泉股份 公告編號：2021-098

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

關于完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年10月13日和10月29日召開第四屆董事會第五次會議和2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，因公司可轉債于2021年8月18日完成贖回并在上海證券交易所摘牌，根據公司可轉債轉股情況，對《公司章程》中關于注冊資本和股份總數的相關條款進行修訂并辦理工商變更登記，本次工商變更登記完成后，公司注冊資本將變更為人民幣374,847,670元；此外，根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的相關規定，結合公司實際情況，對《公司章程》的部分條款進行修訂。具體內容詳見公司于2021年10月14日和10月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉和〈董事會議事規則〉的公告》和《2021年***次臨時股東大會決議公告》。

公司已于近日完成了上述注冊資本工商變更登記，并對《公司章程》進行了工商備案手續，現已取得鎮江市行政審批局換發的《營業執照》。變更后，公司注冊資本變更為37,484.767萬元人民幣，其他工商登記信息不變。

特此公告。

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會

2021年11月26日

證券代碼：603179 證券簡稱：新泉股份 公告編號：2021-099

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金

管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 現金管理受托方：中國工商銀行股份有限公司

● 本次現金管理金額：3,000萬元

● 本次現金管理產品名稱：工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款

● 本次現金管理期限：94天

●履行的審議程序：江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監事會第二十二次會議，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意在不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下，全資子公司西安新泉汽車飾件有限公司（以下簡稱“西安新泉”）使用總額不超過25,000萬元、新泉（上海）汽車零部件有限公司（以下簡稱“上海新泉”）擬使用總額不超過15,000萬元、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司（以下簡稱“上海分公司”）擬使用總額不超過10,000萬元，合計擬使用總額不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，該投資額度在上述投資期限內可滾動使用。具體內容詳見公司于2021年3月31日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***信息披露媒體的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-022）。

一、前次使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況

單位：萬元

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上述產品系公司全資子公司上海新泉購買，具體內容詳見公司于2021年6月8日和2021年10月23日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***信息披露媒體的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2021-049）和《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2021-091）。上述產品實際收益與預期收益不存在重大差異。上述產品本金及收益已全部存入募集資金專戶。

二、本次現金管理概況

（一）現金管理目的

本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

（二）募集資金來源、基本情況及管理和使用情況

1、資金來源的一般情況

本次現金管理的資金來源系公司閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇新泉汽車飾件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2838號）核準，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）49,810,515股，發行價格為24.07元/股，募集資金總額為人民幣1,198,939,096.05元，扣除本次發行費用（不含稅）人民幣11,167,862.72元，實際募集資金凈額為人民幣1,187,771,233.33元。

上述募集資金已于2020年12月21日到賬，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，出具了信會師報字[2020]第ZA16086號《驗資報告》。上述募集資金到賬后，已全部存放于經董事會批準開立的募集資金專項賬戶內，公司已會同保薦機構與各家銀行簽署了募集資金三方監管協議。

3、募集資金的使用情況

根據公司披露的《非公開發行股票預案》，本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將全部投入以下項目：

單位：萬元

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若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目募集資金投入總額的部分，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并***終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額。募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

截至2021年6月30日，公司非公開發行股票募投項目實際使用募集資金43,608.56萬元，截至2021年6月30日止，募集資金賬戶余額為75,597.11萬元（含利息及理財凈收入428.55萬元），其中存儲于募集資金賬戶余額為27,597.11萬元，存儲于理財賬戶48,000萬元。具體內容詳見公司于2021年8月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***信息披露媒體的《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-071）

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃，公司的募集資金存在部分暫時閑置的情形。

（三）本次現金管理產品的基本情況

上海新泉購買工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款

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（四）風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

2、投資產品不能用于質押，不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進行。

3、公司將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的不利因素，將及時采取相應的保全措施，***大限度地控制投資風險。

4、公司財務部必須建立臺賬對投資產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全。

5、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

6、公司相關工作人員與金融機構相關工作人員負有保密義務，未經允許不得泄露公司的投資方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司投資業務有關的信息。

7、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定辦理相關現金管理業務，規范使用募集資金，并履行信息披露義務。

公司財務部將及時分析和跟蹤結構性存款的投向，在上述結構性存款的存期內，公司將與工商銀行保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。公司審計部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。公司獨立董事、監事會、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司投資管理部負責及時履行相應的信息披露程序。

三、本次現金管理的具體情況

（一）現金管理合同主要條款

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（二）本次現金管理的資金投向

本次上海新泉購買的工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款-專戶型2021年第344期W款，該產品本金部分納入中國工商銀行內部資金統一運作管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產品，產品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內的表現掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期內的表現。

（三）公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

（四）風險控制分析

公司購買的標的產品為期限不超過12個月的低風險、保本型結構性存款產品，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全該結構性存款產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行結構性存款購買事宜，確保理財資金安全。

四、本次現金管理受托方的情況

本次現金管理受托方為中國工商銀行股份有限公司，為已上市金融機構，中國工商銀行股份有限公司和公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

五、對公司的影響

公司***近一年又一期主要財務指標情況：

單位：萬元

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截至2021年9月30日，公司的貨幣資金余額為113,472.19萬元，本次委托理財金額為3,000萬元，占2021年三季度末貨幣資金的2.64%。公司在確保不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金購買保本型理財產品進行現金管理，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展，有利于提高募集資金使用效率。

六、風險提示

公司本次購買的結構性存款產品屬于安全性高、流動性好的保本型理財產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。

七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

公司于2021年3月29日召開了第三屆董事會第四十一次會議和第三屆監事會第二十二次會議分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下，全資子公司西安新泉汽車飾件有限公司使用總額不超過25,000萬元、新泉（上海）汽車零部件有限公司擬使用總額不超過15,000萬元、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司擬使用總額不超過10,000萬元，合計擬使用總額不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，該投資額度在上述投資期限內可滾動使用。具體內容詳見公司于2021年3月31日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***信息披露媒體的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-022）。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。

八、截至本公告日，公司***近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

單位：萬元

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特此公告。

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會

2021年11月26日

【來源：上海證券報】

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