公司簡稱：科威爾 公司代碼：688551

***節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險，敬請查詢本報告中“第三節管理層討論與分析”之“五、風險因素”部分內容。

1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4 公司全體董事出席董事會會議。

1.5 本半年度報告未經審計。

1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-038

科威爾技術股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

科威爾技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年8月26日在公司會議室以現場會議的方式召開，會議通知于2022年8月15日以電子郵件方式送達公司全體監事。本次會議由夏亞平先生主持，會議應到監事5人，實到監事5人。本次會議的召集、召開符合有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、 監事會會議審議情況

（一） 審議通過《關于公司及其摘要的議案》

經審議，監事會認為：公司2022年度半年度報告編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》及監管機構的規定；公司2022年半年度報告的內容及格式符合相關規定，客觀地反映了公司2022年半年度的財務狀況和經營成果等事項；報告中所披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；在2022年半年度報告編制過程中，未發現公司參與本次半年度報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

因此，監事會同意《關于公司及其摘要的議案》的內容。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術股份有限公司2022年半年度報告》及《科威爾技術股份有限公司2022年半年度報告摘要》

（二） 、審議通過《關于公司的議案》

經審議，監事會認為：公司2022年半年度募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》和《募集資金管理制度》等內部制度的規定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時地履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情況。

因此，監事會同意《關于公司的議案》的內容。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-034）。

（三） 審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

經審議，監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求和公司實施上線信息化系統進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，提供更可靠、更準確的會計信息，有效體現會計謹慎性原則，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

因此，監事會同意《關于公司會計政策變更的議案》的內容。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-035）。

（四） 審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審議，監事會認為：公司本次對暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設和使用，也不會影響公司主營業務的正常發展。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》和《募集資金管理制度》等內部制度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東權益，特別是中小股東利益的情形。

因此，監事會同意《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》的內容。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-036）。

（五） 審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

經審議，監事會認為：在不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理，可以提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司現金資產收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形，不影響公司的正常生產經營，符合相關法律法規的要求。

因此，監事會同意《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》的內容。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

科威爾技術股份有限公司監事會

2022年8月29日

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-037

科威爾技術股份有限公司關于

召開2022年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2022年9月5日（星期一）下午 15:00-16:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2022年8月29日（星期一）至2022年9月2日（星期五）16:00

前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@kewell.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

科威爾技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2022年8月29日披露公司2022年半年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2022年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年9月5日下午15:00-16:00舉行2022年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2022年9月5日下午15:00-16:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

總經理：蔣佳平先生

董事會秘書兼財務總監：葛彭勝先生

獨立董事：文冬梅女士

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年9月5日下午15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年8月29日（星期一） 至2022年9月2日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@kewell.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：證券事務部

電話：0551-65837957

郵箱：ir@kewell.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

科威爾技術股份有限公司董事會

2022年8月29日

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-034

科威爾技術股份有限公司2022年半年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

科威爾技術股份有限公司（以下簡稱“公司”，曾用名“合肥科威爾電源系統股份有限公司”）董事會根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規范性文件及《科威爾技術股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）的相關規定，結合公司實際情況，將2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告說明如下：

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕1748號文核準，本公司于2020年8月向社會公開發行人民幣普通股（A股）2000萬股，每股發行價為37.94元，應募集資金總額為人民幣758,800,000.0元，根據有關規定扣除發行費用69,248,075.48元后，實際募集資金金額為689,551,924.52元。該募集資金已于2020年9月到賬。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所容誠驗字〔2020〕230Z0170號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

截至2022年6月30日止，公司募集資金余額為人民幣497,858,338.85元，具體明細如下：

單位：人民幣元

二、 募集資金管理情況

為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規、規范性文件的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督作出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2020年9月，公司與保薦機構國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）、存放募集資金的商業銀行（興業銀行股份有限公司合肥高新區科技支行、招商銀行股份有限公司合肥創新大道支行、中國工商銀行股份有限公司合肥科技支行、中信銀行股份有限公司合肥分行、中國工商銀行股份有限公司合肥科技支行）簽署《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至2022年6月30日止，募集資金存儲情況如下：

單位：人民幣元

三、 2022年半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

截至2022年6月30日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣100,274,918.75萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募投項目先期投入及置換情況

報告期內，公司未發生項目先前投入及置換。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司未發生閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2021年9月24日召開***屆董事會第十八次會議、***屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目進展、確保募集資金安全以及公司日常經營業務開展的前提下，使用不超過人民幣50,000萬元的暫時閑置募集資金，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品（包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等）。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。

截至2022年6月30日止，公司使用閑置募集資金購買理財產品金額44,500.00萬元，其余暫未使用募集資金均存放于公司募集資金專項賬戶。2022年上半年募集資金已購買未到期的理財產品情況如下：

單位：人民幣元

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司未發生超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）募集資金投資項目延期原因說明

1、“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目”和“測試技術中心建設項目”原計劃應于2020年9月開始開工建設，建設周期2年，于2022年9月完成并投入使用。但由于該項目部分用地供地原因，項目實施計劃有所推遲，具體如下：

（1）“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目”和“測試技術中心建設項目”規劃用地原先處在同一地塊，在供地過程中發現其中部分地塊尚未完成征地手續，項目建設暫時擱置。經過多方協調，相關部門同意“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目”在已取得土地證書的部分地塊上先行開工建設，公司隨即于2020年12月15日開工建設，目前該項目已完成主體建設，正在進行管線安裝、消防、裝修等后續工作，現預計2022年12月投入使用。

（2）“測試技術中心建設項目”因建設位于前述部分尚未完成土地征地手續的地塊上，該地塊已于2022年2月完成征地批復手續，2022年5月完成掛牌程序，2022年6月3日辦理土地移交手續。目前公司正在積極辦理相關許可證件，盡快開工項目建設。

2、“全球營銷網絡及品牌建設項目”原計劃應于2020年9月開始開展相關工作，項目周期3年，于2023年9月完成。受國內外新冠疫情反復的影響，海外辦公場地租賃、營銷網絡建設以及品牌推廣等均受到一定限制。目前全球新冠疫情仍未得到完全控制，公司海外市場營銷網絡及品牌建設進度在一段時間內預期將持續受到影響。

結合募投項目實際情況，經審慎考慮、評估后，公司于2022年5月16日召開***屆董事會第二十三次會議、***屆監事會第十八次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，計劃將“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目”、“測試技術中心建設項目”和“全球營銷網絡及品牌建設項目”達到預定可使用狀態日期分別延期至2022年12月、2024年9月和2025年12月。

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2022年6月30日止，公司募集資金投資項目未發生變更情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

截至2022年6月30日止，公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》等內部制度的規定，及時、準確、完整地披露了公司募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了信息披露義務，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

科威爾技術股份有限公司董事會

2022年8月29日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

注：2021年度公司補充流動資金項目實際投入金額41,367,086.56元，支出超過承諾投資總額的1,367,086.56元系該項目專戶收到的利息收入。

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-035

科威爾技術股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示

● 本次會計政策變更是科威爾技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部發布的《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”）的相關規定以及公司實施上線SAP系統進行的變更，不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對本次會計政策變更之前公司的總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生重大影響。

一、 會計政策變更概述

（一） 會計政策變更原因

1、2021年12月31日，財務部發布了《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），對“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”、“關于資金集中管理相關列報”的會計處理問題進行了規范說明。

2、為進一步提升公司管理水平，優化成本核算，***反映公司經營業績，公司于2022年7月1日實施上線SAP系統，并將公司原材料發出的計價方法由“月末一次加權平均法”變更為“移動加權平均法”。

（二） 會計政策變更日期

1、 由于準則解釋第15號的發布，公司自2022年1月1日起執行準則解釋第15號中的“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”、“關于資金集中管理相關列報”的相關規定。

2、 公司自2022年7月1日實施上線SAP系統起，將原材料發出的計價方法由“月末一次加權平均法”變更為“移動加權平均法”。

（三） 會計政策變更的前后情況

1、 會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定；原材料發出的計價方法采用的是“月末一次加權平均法”。

2、 會計政策變更后，公司將按照財政部發布的準則解釋第15號的規定執行；原材料發出的計價方法采用“移動加權平均法”。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期發布的《企業會計準則——基本準則》和相關具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。

二、 會計政策變更具體情況

（一） 會計政策變更具體內容

1、 關于將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理；

2、 關于資金集中管理相關列報；

3、 關于虧損合同的判斷；

4、 原材料發出的計價方法由“月末一次加權平均法”變更為“移動加權平均法”。

（二） 會計政策變更后對公司影響

1、公司根據財政部發布的準則解釋第15號的相關規定和要求進行變更的，變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規規定。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

2、因公司實施上線SAP系統，將公司原材料發出的計價方法由“月末一次加權平均法”變更為“移動加權平均法”，變更后能夠提供更加可靠、準確的會計信息，進一步提升公司存貨管理水平，更加客觀、及時地反映公司財務狀況和經營成果。本次變更不會對會計核算結果產生實質性的影響，亦不會對公司所有者權益、凈利潤等指標產生實質性影響。根據《企業會計準則——會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規定，本次會計政策變更將采用未來適用法，因此不涉及對以前年度會計報表進行追溯調整。

三、 履行的審議程序

公司于2022年8月26日召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議，公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

四、 專項意見

（一） 獨立董事的獨立意見

經核查，獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據財政部發布的《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）的相關要求以及公司實施上線SAP系統進行的合理變更，不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響。變更后的會計政策符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，提供更可靠、更準確的會計信息，有效體現會計謹慎性原則，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規、部門規章及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，全體獨立董事同意公司關于本次會計政策變更的事項。

（二） 監事會核查意見

經核查，監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求和公司實施上線信息化系統進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，提供更可靠、更準確的會計信息，有效體現會計謹慎性原則，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

因此，監事會同意關于公司變更會計政策的事項。

五、 上網公告附件

（一） 《科威爾技術股份有限公司關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

科威爾技術股份有限公司董事會

2022年8月29日

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-036

科威爾技術股份有限公司關于使用

暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

科威爾技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科威爾”，曾用名“合肥科威爾電源系統股份有限公司”）于2022年8月26日召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目進展、確保募集資金安全以及公司日常經營業務正常開展的前提下，使用***高額度不超過人民幣45,000.00萬元的暫時閑置募集資金，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等）。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限為自董事會審議通過之日起12個月內。

公司董事會授權管理層在上述額度及期限內行使現金管理的投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由財務部負責組織實施。

上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司監事會、獨立董事發表了明確同意的意見，保薦機構國元證券股份有限公司對上述事項出具了明確同意的核查意見?，F將公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2020年8月11日出具的《關于同意合肥科威爾電源系統股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1748號），同意公司***公開發行股票的注冊申請。公司公開發行人民幣普通股2,000萬股，每股發行價格為人民幣37.94元，募集資金總額為人民幣758,800,000.00元，扣除不含稅的發行費用人民幣69,248,075.48元，實際募集資金凈額為人民幣689,551,924.52元，前述資金已全部到位。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已出具容誠驗字〔2020〕230Z0170號《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。具體內容詳見公司于2020年9月9日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥科威爾電源系統股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、 募集資金投資項目情況

根據公司披露的《合肥科威爾電源系統股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，***公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

由于募集資金投資項目建設及款項支付需要一定的周期，根據公司募集資金使用計劃，公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。

三、 使用暫時閑置募集資金現金管理的相關情況

（一） 投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在保證不影響募集資金投資項目進展、確保募集資金安全以及公司日常經營業務開展的前提下，增加公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多利益。

（二） 投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等），且該等現金管理產品不用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三） 投資額度及期限

公司擬使用***高不超過人民幣45,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內。

（四） 實施方式

董事會授權公司管理層在上述額度及決議有效期內行使現金管理的投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五） 信息披露

公司將根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第

2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等的規定和要求，及時履行信息披露義務。

（六） 現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

四、 對公司的影響

公司本次計劃使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確保不影響公司募集資金投資項目的進度、保證募集資金安全以及公司日常經營業務的正常開展的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同時，公司對暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

五、 投資風險及風險防控措施

（一） 投資風險

為控制風險，公司進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品（包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等），總體風險可控，但該類產品受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響較大，公司將根據經濟形式以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該投資受到市場波動的影響。

（二） 風險控制措施

1、 公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》以及《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、 公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、經濟效益好、資金運作能力強的金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，明確理財產品的金額、期限、投資品種、雙方權利義務及法律責任等；

3、 公司財務部門建立臺賬對所購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；

4、 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

5、 公司將嚴格跟進中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

六、 專項意見說明

（一） 獨立董事意見

經審議，獨立董事認為：在確保募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》和《募集資金管理制度》等內部制度的規定，不會影響募投項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益，特別是中小股東利益的情形，亦不會對公司生產經營造成不利影響。

因此，全體獨立董事同意公司使用***高額度不超過人民幣45,000.00萬元的暫時閑置募集資金，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等）。

（二） 監事會意見

經審議，監事會認為：公司本次對暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設和使用，也不會影響公司主營業務的正常發展。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》和《募集資金管理制度》等內部制度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東權益，特別是中小股東利益的情形。

因此，監事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

（三） 保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關法律法規的規定；公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施；公司在保障生產經營、募投項目建設等需求的前提下，運用暫時閑置募集資金擇機購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益。公司內控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。

綜上，本保薦機構同意科威爾使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

七、 上網公告文件

（一） 《科威爾技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》；

（二） 《國元證券股份有限公司關于科威爾技術股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

科威爾技術股份有限公司

董事會

2022年8月29日

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